Opção Estratégia da Semana Estratégia: Ratio Call O Outlook: Bullish. A posição ganhará se o estoque sobe pelo menos o montante do débito inicial. Mas, não muito otimista, uma vez que a posição pode perder em muito de um movimento. O Comércio: Compre uma chamada ATM, venda duas chamadas OTM. Ganhos quando: Stock sobe, mas não muito longe. Ganho Máximo: Limitado à diferença nos preços de exercício menos o débito inicial. Perde quando: O estoque não sobe ou sobe muito. Perda máxima: ilimitada. Cálculo do ponto de equilíbrio: Baixo equilíbrio: débito inicial de ataque longo. Intervalo de rentabilidade superior: diferença de greve curta nos preços de exercício - débito inicial. Vantagens em relação ao estoque: alavancagem, perda limitada a desvantagem. Desvantagens em relação ao estoque: Perda se o estoque sobe muito longe, sem dividendos. Volatilidade: após a entrada, o aumento da volatilidade implícita é negativo. Tempo: após a entrada, a passagem do tempo é positiva se o estoque permanece entre os preços de equilíbrio. Exigência da margem: Seu corretor verá este comércio como uma chamada do touro e chamadas curtas despidas. A chamada do touro não requer nenhuma margem, mas as chamadas curtas despidas exigirão um mínimo de 10 do preço da batida mais o prêmio recebido, e provavelmente mais. Variações: A greve curta pode ser em qualquer lugar que você deseja, com a greve longa abaixo disso. Onde quer que você ponha o golpe curto, aquele é o lugar onde o quotsweet spotquot será. Esta estratégia pode ser usada se você pensou que havia uma boa chance de o estoque subir para a greve curta antes da expiração, mas não mais. A intenção deste comércio é ser bullish por possuir uma chamada longa, mas ajudar a pagar a chamada, vendendo duas chamadas em uma greve mais alta. É possível entrar nesta estratégia para um crédito quando a volatilidade implícita é alta. Se você entrar para um crédito, não há risco para a desvantagem, ea estratégia irá beneficiar de qualquer queda na volatilidade implícita. No entanto, a volatilidade implícita é alta pode ser um sinal de que o mercado acha que o estoque pode ter uma boa jogada maior, o que causaria uma perda para a posição. Antes de usar esta estratégia, considere adicionar uma chamada longa de baixo custo em uma greve mais alta. Isso transforma o comércio em uma borboleta. A borboleta manterá sobre o mesmo risco e recompensa sobre o movimento de preço de alta esperado, sem o risco ilimitado se o estoque for demasiado elevado. Compare também esta estratégia com uma chamada de Bull, ATM. O débito de entrada será maior, mas se o estoque sobe mais do que você pensa que vai, você pode manter os ganhos em vez de dar-lhes todos de volta ou ter uma perda. Este é um comércio psicologicamente difícil. Se o estoque se move mais alto como você espera e atinge a greve curta antes da expiração, você pode não saber o que fazer. Se você segurar e as ações ficar onde está, seus ganhos vão aumentar um pouco apenas pela passagem do tempo. Mas se o estoque se move mais ou menos, você começa a dar de volta os ganhos. O melhor curso de ação pode ser a saída da posição se o estoque atinge o preço de exercício curto, sempre que for. Se o estoque cai em vez de aumentar, você pode tentar tomar cerca de metade da perda máxima sempre que isso acontece. Se o estoque sobe perto da greve curta, é possível ficar com o comércio através da compra de estoque suficiente para cobrir metade das chamadas curtas. Então não há mais risco de perda para o lado positivo, e você pode ser capaz de manter o ganho inteiro como se você tivesse entrado em uma chamada de touro. No entanto, você teria um monte de risco de ações e poderia perder se o estoque inverte e vai lower.10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar Seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício mais alto (mais baixo) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (mais baixo). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia final de opções que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma estratégia da opção da borboleta do ferro) Artigos relacionados Uma teoria econômica da despesa total na economia e de seus efeitos na saída e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Operação Gráficos de risco de negociação Opção de risco de negociação Gráficos - Gráfico de risco de definição, às vezes conhecido como um diagrama riskreward, diagrama de lucro ou diagrama de lucro, é um gráfico Que apresenta o lucro ou perda de uma opção em um espectro de preços. Gráficos de risco de negociação de opção - Introdução Então, o que são esses gráficos de payoff exóticas olhando e como estes gráficos de risco chamados ajudá-lo a fazer melhores opções negociação decisões Nada ajuda um comerciante de opção entender as características de recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opção ou opções de ações melhor posição Gráficos de risco. Os Gráficos de Risco são ferramentas visuais, assumindo a forma de um gráfico, apresentando o comportamento de uma posição de opção em um espectro de preços de ações no vencimento ou em um número específico de dias antes da expiração. Abaixo estão alguns exemplos de gráficos de risco de negociação de opção. Os Gráficos de Risco não são apenas assinaturas para as diferentes estratégias de negociação de opções, mas também são construídos dinamicamente para permitir que os comerciantes de opções que usam estratégias de combinação de opções complexas de negociação para entender melhor o efeito líquido para os carteira em vários preços. Gráficos de risco são, portanto, uma ferramenta de troca de opção essencial que todos os comerciantes de opção precisa eventualmente mestre para o sucesso de negociação de opção de longo prazo. Aqui, vamos explorar exatamente o que são Gráficos de Risco, como ler e como construir um Gráfico de Risco. Gráficos de Risco de Opção - Propósito O Gráfico de Risco permite que os traders de opções avaliem instantaneamente se as características de recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opções se adequam ao objetivo de investimento pretendido antes de realmente executá-lo. Gráficos de risco pin pontos de relance onde as áreas de maiores ganhos e perdas são, permitindo que os comerciantes opção para tomar decisões mais educadas sem cálculos complexos. Os Gráficos de Risco também permitem que os operadores de opções identifiquem estratégias de negociação de opções com perfis de recompensa de risco semelhantes, facilitando a criação de posições sintéticas. Gráficos de risco de negociação de opções - Gráficos de risco de elementos são diagramas simples compostos de 2 eixos e uma linha que representa preço de opção em vários preços de ações. O eixo horizontal ou eixo X representa o preço da ação e o eixo vertical ou eixo Y representa o lucro ou a perda da opção. Gráficos de risco - Os gráficos de risco de ponto central geralmente são centralizados com o preço atual das ações no centro do diagrama. No diagrama acima, o preço atual das ações é 11,50 com ponto de equilíbrio em 13. Ponto de equilíbrio é o ponto no Gráfico de risco, ao longo do eixo X, onde o eixo Y é igual a zero. Isso significa que quando o estoque vai até 13, a opção nem aumenta nem diminui de valor. Gráficos de risco - Eixo X O Eixo X ou Eixo Horizontal representa uma gama de preços das acções. O intervalo entre os preços é normalmente tão amplo que permite a representação completa da ação do preço da opção. O preço real só é importante para determinar os preços de equilíbrio exatos ou pontos exatos onde o maior lucro ou perda ocorre. Caso contrário, basta saber que os preços das ações diminuem para a esquerda e aumenta para a direita. À medida que o Gráfico Rish se move para a direita, a linha de gráfico informa o que acontece com o preço da opção à medida que os preços das ações aumentam. Gráficos de risco - Eixo Y O Eixo Y ou Eixo Vertical representa o lucro ou a perda da posição da opção. Quanto mais alto ao longo do Eixo Y, maior o lucro. Quanto mais baixo ao longo do eixo Y, maior será a perda. Gráficos de risco - linha de gráfico A linha de gráfico representa a ação de perda de lucro da posição em todo o espectro de preços das ações e é o elemento mais importante em um gráfico de risco. Um olhar para a forma formada pela linha de gráfico instantaneamente diz uma carga de caminhão de informação para um praticante de opção de opção aprendida. STOCK PICK MASTER Provavelmente as mais precisas picaretas de ações no mundo. Gráficos de risco de negociação de opções - 2 tipos Existem dois tipos principais de gráficos de risco de negociação de opções. Perfil Gráficos de risco e Gráficos de risco detalhados. Gráficos de Risco - Gráficos de Risco de Perfil Os Gráficos de Risco de Perfil são gráficos de risco construídos para representar as características de risco de uma estratégia ou posição de negociação de opções sem números específicos adicionados a ela. Pretende-se dar ao comerciante de opção uma idéia de como a estratégia de negociação opção particular ou posição vai se comportar antes que ele é realmente executado. Abaixo estão dois exemplos de Gráficos de Risco de Perfil. O Gráfico de Risco à esquerda instantaneamente lhe diz que é uma estratégia com lucro ilimitado para cima e para baixo lado eo gráfico de risco à direita instantaneamente lhe diz que é uma estratégia de negociação opção ou posição com perda limitada, mas ganho ilimitado. Em Optiontradingpedia, gráficos amarelos representa estratégias de opção neutra e estratégias voláteis, gráficos vermelhos representam estratégias de opção de baixa e gráficos verdes representam estratégias de opção de alta. Gráficos de risco - Gráficos de risco detalhados Gráficos de risco detalhados são gráficos de risco que são construídos usando softwares especiais de negociação de opções, exibindo preços exatos e números para que o comerciante opção pode Estudar e manipular os gráficos para se chegar a um perfil de gráfico de risco que se adapte ao objetivo de investimento. Esta é uma ferramenta de troca de opção extremamente profissional que os comerciantes de opção de veterano usam para gerenciar posições de opção muito grande e complexa ou para chegar a estratégias de combinação complexas, personalizadas opção. Abaixo está um exemplo de Gráficos de Risco Detalhados. Gráficos de Risco de Negociação de Opções - Gráficos de Risco de Perfil de Leitura Ao contrário dos Gráficos de Risco Detalhados, Gráficos de Risco de Perfil não tem números. Um perfil Gráficos de risco propósito é dar uma impressão do seguinte. 1. Se recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opções é limitada ou ilimitada 2. Qual direção deve o estoque ir para resultar em um lucro 3. Onde estão os pontos de equilíbrio em relação ao preço atual das ações Se a recompensa de risco é limitada ou ilimitada Para descobrir Se a recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opções for limitada ou ilimitada através de um Gráfico de Risco de Perfil, ver-se-ia a extremidade superior e inferior da linha de gráfico. Se a extremidade superior da linha de gráfico está apontando para o céu, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro ilimitado. Se a extremidade superior da linha de gráfico está apontando lateralmente, horizontalmente, isso significa que é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro limitado e vai subir de preço não mais quando um determinado preço de ações foi atingido. Por outro lado, se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco de perfil está apontando para o solo, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de perda ilimitada. Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco do perfil está apontando lateralmente, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opções com potencial de perda limitado e não perderá mais dinheiro além de um determinado preço de ações foi atingido. Qual Direção é Lucro Uma estratégia de negociação de opções gera um lucro quando a linha de gráfico de risco de perfil cruza acima do Eixo X (Eixo Horizontal). Lembre-se, o centro de um gráfico de risco é o preço das ações prevalecentes quando o gráfico é construído e que o preço da ação aumenta para a direita e diminui para a esquerda. Se a linha de gráfico de risco de perfil cruza acima do eixo X para a direita, significa que o preço da ação precisa aumentar a fim de transformar um lucro. Se a linha de gráfico de risco de perfil cruza acima do eixo X para a esquerda, significa que o preço das ações precisa diminuir a fim de transformar um lucro. Em estratégias voláteis de negociação de opções. A linha de gráfico realmente cruza acima do X-Axis tanto para a esquerda e direita. Um bom exemplo é o gráfico de risco do perfil de Long Straddle acima. Que sentido é o ponto de equilíbrio O ponto de equilíbrio de uma estratégia de negociação de opções é apresentado em um gráfico de risco de perfil como o ponto onde a linha de gráfico toca no eixo X (eixo horizontal). Este é o ponto onde a posição da opção nem ganhos nem perdas dinheiro. Em estratégias voláteis e neutras, há mais de um ponto de equilíbrio. Onde o ponto de equilíbrio é em relação ao centro do gráfico de risco do perfil diz-lhe que direção o preço da ação deve ir para que a posição de equilíbrio. Juntando tudo Juntando tudo, o Gráfico de Risco de Perfil do Long Condor Spread abaixo nos diz que é uma estratégia de negociação de opções com. 1. Lucro limitado e perda limitada 2. Lucro que ocorre quando o estoque permanece estagnado ou dentro de um intervalo apertado do preço atual das ações 3. Ponto de equilíbrio é quando o estoque sobe ou cai significativamente, além do qual a posição vai começar a perder dinheiro Opção Trading Gráficos de Risco - Construindo um Gráfico de Risco Construindo um gráfico de risco muito abrangente representando uma estratégia de negociação de opção real combinação, requer a ajuda de softwares para calcular o preço exato da opção, especialmente antes da expiração. Heres nós ensinar-lhe-emos como construir um gráfico simples do risco que representa uma posição longa da chamada no passo de expiração por a etapa. Etapa 1 - Fazendo os cálculos Primeiro de tudo, precisamos estabelecer todos os cálculos para a estratégia de opções de Long Call. Assumindo QQQQ é 40 agora com sua opção de chamada de janeiro 40 fixada o preço em 2.00. Nós decidimos comprar um contrato de Jan40Call. Ponto de equilíbrio 40 2 42,00 Máximo Lucro ilimitado Perda máxima 2,00 x 100 200 quando QQQQ expira em 40 ou inferior Lucro em 45 45 - 42 3 x 100 300 Passo 2 - Desenho O eixo Primeiramente, desenhe os eixos X e Y. Passo 3 - Rotulagem O Eixo Para o Eixo X, colocamos o preço atual das ações de 40 no centro e, em seguida, desenhe incrementos de 1, certificando-se de cobrir além do ponto de equilíbrio de 43. Para o Eixo Y, O Eixo-Y abrange pelo menos até 300. Passo 4 - Marcação Os Pontos Principais Marque para baixo no gráfico o ponto de equilíbrio, lucro em 45 e ponto de perda máxima. Etapa 5 - unindo os pontos Junte-se os pontos no gráfico de risco juntos e você é doneOption Strategy Finder Um grande número de estratégias de negociação de opções estão disponíveis para o comerciante de opções. Use a facilidade de pesquisa abaixo para localizar rapidamente as melhores estratégias de opções com base em sua visão das características subjacentes e desejadas do riskreward. Clique no gráfico de lucro para obter uma explicação detalhada de cada estratégia de opções individual. Bull Call Spread Bull Pôr Spread Comprando Índice Convite Colar Costless (Colar Zero-Cost) In-The-Money Covered Call Vendendo Index Põe Estratégia Stock Repair Sintético Longo Call Sintético Estoque Longo Sintético Estoque Longo (Split Strikes) Sintético Short Ponha a Estratégia Collar Descoberto Risco Aviso: Ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco ea sua execução pode ser muito arriscada e Pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que você entenda os riscos envolvidos levando em conta seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste website são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso. Copyright 2017. TheOptionsGuide - Todos os Direitos Reservados.
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